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5公司获得推荐评级-更新中

时间:2020年06月05日 18:35:47 中财网
【18:35 (600809):电商平台引领渠道变革 打造的“汾酒样本”】

  6月5日给予(600809)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司 20、21、22 年分别收入为143、 185、250 亿,增速分别为20%、 30%、 35%,考虑到高端产品放量,规模效应强化,该机构小幅上调净利润,预计20-22 年净利润分别为3.00、34.7、49.7 亿(前值24.6、34.5、 49.7),同比26.9%、40.9%、 43.3%,对应的EPS 为2.82、 3.98、 5.70(前值为2.82、3.76、5.70),给予21 年35 倍PE,21 年对应目标价为139.3 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情对销售影响较大,终端消费需求疲软,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、19次增持评级、12次推荐评级、9次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【17:05 (002607)五千万大学生就业服务商 成长未见边界】

  6月5日给予(002607)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测公司2020-2022 年的营收分别为138.33 亿、190.1亿、254.95 亿,净利润分别为25.76 亿、35.88 亿、48.50 亿,EPS 分别为0.42 元、0.58 元、0.79 元,对应目前股价的PE 分别为68 倍、49 倍、36 倍,该机构认为未来2-3 年招录反弹扩招趋势确定,3-4 年后依旧是高校毕业生就业高潮,退休补新需求则是长期刚需,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:1)疫情影响带来的同比扰动;2)行业政策变动;3)管理效率下降;4)重大负面事件冲击;5)竞争格局改变。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、18次增持评级、12次强烈推荐评级、6次推荐评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次BUY评级、1次优于大市评级。


【16:10 (688358)探索便携化、专科化差异竞争的彩超新星】

  6月5日给予(688358)推荐评级。

  投资建议:该机构预计2020-2022 年EPS 分别为1.91、2.40、2.93 元,2020 年6 月4 日收盘价对应2020 年38 倍PE,低于同为彩超领域企业的估值水平(参考Wind 一致性预期,2020 年58 倍PE、2020 年67 倍PE);结合公司在便携彩超领域的领先地位以及业务增长的可持续性,该机构认为公司相对同行企业的估值较低、且具备较大的发展潜力。首次覆盖,给予“推荐”评级。



【13:04 (300190):有机固废处置专家 轻资产模式保障可持续增长】

  6月5日给予维 尔 利(300190)推荐评级。

  二、投资建议:该机构看好湿垃圾产能建设加速带来公司订单的持续放量,子公司方面业绩对赌期过后公司亦有望通过管理层激励的方式提升经营效率,进一步提升协同效应。预计公司2020~2022 年EPS 分别为0.54、0.71 和0.89,对应当前股价PE 14/11/8x,低于可比公司16x 的2020 年平均预测PE,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  三、风险提示:垃圾分类政策落地不及预期;2、行业竞争加剧;3、商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次谨慎增持评级。


【12:52 (002515):全面发力电商渠道 调理肉制品新品上架】

  6月5日给予(002515)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:调理肉制品搭载家庭消费新趋势,有望放量。公司特色肉制品+调理肉制品+进口品牌肉有望高速增长,火腿稳步增长,植物肉蓝海具备先发优势,增长看点清晰。该机构预计近几年将进入业绩快速发展期,预计公司20-22 年营收分别为7.7、12.8、18.2 亿元,净利润为1.8、3.2、4.6 亿元,EPS 分别为0.18、0.33、0.47 元,对应的PE 分别为36、20、14X。考虑到公司调理肉制品行业和人造肉行业发力迅速,叠加品牌肉以及猪肉价差利润优势。预计净利润增速快于可比公司,可享受一定的估值溢价,该机构给予20 年PE 为50 倍,对应的目标价为9 元,对应市值为90 亿元,给予“推荐”评级。

  风险提示:贸易摩擦,猪肉采购价格波动较大,新品销售不及预期,渠道开拓速度放缓,资产减值损失,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次买入评级。


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